EJECUCIÓN DE INGRESOS - PRESUPUESTO 2005 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Al: 31/07/05 provisorio Concepto ENERO 2005 FEBRERO 2005 MARZO 2005 ABRIL 2005 MAYO 2005 JUNIO 2005 JULIO 2005 ACUMULADO 2005 Presupuesto 2005 I. INGRESOS CORRIENTES . Tributarios - De Origen Provincial - Ingresos Brutos - Ingresos Brutos de Recaudacion Local - Ingresos Brutos de Convenio Mutilateral - Sellos - Inmobiliario Rural - Automotores - Fondo Caleta La Mision - Fondo Social de Reactivacion Productiva Ley Prov. 616 - De Origen Nacional - Distribucion Secundaria Ley 23.548 y Modificatorias - Ley 24.049 PO.SO.CO. - Ley 24.049 PRO.SO.NU. - Ley 24049 Hospitales y Minoridad y Familia - Ley 24.049 Servicios Educativos - Impuesto a las Ganancias - Obras Infr.Bas.Soc. - Impuesto a las Ganancias - Excedente Con. Bonaerense - Impuesto a las Ganancias - Ley 24699 - Impuestos Bienes Personales Ley 24.699 - Impuestos Activos Ley 23906 - Fondo Educativo - Valor Agregado Ley 23966 - Seguridad Social - Imp. Comb. Liquidos - Obras Infraestructura Ley 23966 - Fondo compensador Desequilibrios Fiscales ($) - Reg. Simplificado p/ Pequeños Contribuyentes Ley 24.977 - Fondo Educativo y Prom. Cooperativa - Ley 23427 - Moratoria Dto. 1023/95 - FO.NA.VI. - Desafectado - Otros . Contribuciones a la Seguridad Social - Aportes y Retenc.q/ perciben Org.de Prev.y Asist.Soc. . No tributarios [Excepto (a) y (b)] - Ingresos No Tributarios - TV Estatal - Pesqueras y otras industrias - Tasas Retributivas D.G.R. - Boletín Oficial - Venta de pliegos - Multas D.G.R. - Interés por Mora y Financiación D.G.R. - Canones Aeropuerto - Primas - Otros Derechos Tesorería - Ingresos Varios Gobierno - Policía Adicional - Tasas Policía (Tasas y Convenio Policía) - Escuela de Cadetes (Aranceles Inst. Policiales) - Dirección de Transporte - Fondo Residuos Peligrosos - Ley 105 - Ley 211 - Desarrollo de los Recursos. y Ambientes Naturales - Fondo Tasas Catastro Provincial - Ley 440 - Tierras Fiscales y Tasas Planeamiento - Tasa de Justicia - Tasas del Registro Propiedad Inmueble - Tasas Registro Civil - Tasas Per. Ju. Ley 369-Insp. Gral. de Justicia - Otros no Tributarios - Infracciones Ley 90 - Policia de Trabajo - Convenio RENAPER - Decreto 14404/96 - Registro Civil - Regalías Hidrocarburiferas - Otras Regalías 6 0 .3 4 4 .4 4 6 ,0 6 43.239.262,75 12.729.998,32 9.385.577,35 3.363.444,11 6.022.133,24 734.620,90 13.954,22 1.062.950,86 1.532.894,99 30.509.264,43 24.042.421,32 16.667,00 8.333,00 975.000,00 255.678,13 1.261.586,40 447.500,00 143.074,13 5 2 .7 1 1 .3 9 4 ,6 3 37.245.306,44 10.022.571,12 7.544.703,61 2.839.583,18 4.705.120,43 502.569,71 6.187,32 712.281,74 1.256.828,74 27.222.735,32 20.157.831,17 16.667,00 8.333,00 975.000,00 258.444,66 1.375.793,12 447.500,00 634.319,84 1.092,89 116.223,17 2.999.999,84 231.530,63 5 3 .8 8 0 .2 9 2 ,9 3 41.325.833,13 10.439.138,21 7.749.981,07 2.841.056,34 4.908.924,73 584.454,85 2.308,10 774.763,58 1.327.630,61 30.886.694,92 24.272.989,12 16.667,00 8.333,00 975.000,00 249.391,52 1.289.534,28 447.500,00 245.383,36 5 9 .3 1 3 .7 5 2 ,4 5 44.254.012,16 12.515.117,63 9.425.609,09 2.863.587,42 6.562.021,67 414.709,29 2.309,47 1.030.008,83 1.642.480,95 31.738.894,53 25.021.382,59 16.667,00 8.333,00 975.000,00 179.935,55 1.304.306,92 447.500,00 481.515,39 7 5 .1 0 4 .6 0 7 ,1 8 57.755.273,52 12.980.654,22 9.714.726,82 3.201.088,12 6.513.638,70 538.412,01 1.214,47 1.093.451,19 1.632.849,73 44.774.619,30 31.716.178,61 16.667,00 8.333,00 975.000,00 579.270,18 2.817.445,03 447.500,00 4.863.339,60 635,81 127.927,52 2.999.999,84 222.322,71 7 5 .0 3 3 .8 9 3 ,1 0 54.172.579,01 12.683.670,13 9.482.608,59 2.681.529,00 6.801.079,59 426.491,43 10.878,71 1.185.040,14 1.578.651,26 41.488.908,88 31.344.344,87 16.667,00 8.333,00 975.000,00 523.419,88 3.283.211,60 447.500,00 1.535.156,74 363,32 120.313,89 2.999.999,86 234.598,72 6 2 .7 3 2 .3 0 0 ,9 8 45.229.742,90 11.897.618,95 8.638.522,86 2.716.938,57 5.921.584,29 704.877,93 2.400,68 1.050.638,46 1.501.179,02 33.332.123,95 24.888.874,66 16.667,00 8.333,00 975.000,00 264.076,72 2.750.903,32 447.500,00 640.375,84 887,79 111.570,44 2.999.999,85 227.935,33 4 3 9 .1 2 0 .6 8 7 ,3 3 323.222.009,92 83.268.768,58 61.941.729,39 20.507.226,74 41.434.502,65 3.906.136,12 39.252,97 0,00 6.909.134,80 10.472.515,30 239.953.241,34 181.444.022,34 116.669,00 58.331,00 0,00 6.825.000,00 2.310.216,64 14.082.780,67 3.132.500,00 8.543.164,90 2.979,81 0,00 863.668,41 20.999.998,96 1.573.909,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.598.404,13 105.598.404,13 0,00 8.642.591,63 4.884.642,09 48.778,87 30.528,05 178.015,48 0,00 155.216,79 0,00 0,00 685.415,72 462.406,92 258.058,95 114.113,61 29.023,68 0,00 30.575,95 0,00 0,00 482.967,00 341.331,00 0,00 188.837,44 102.333,00 42.103,95 30.220,50 89.904.378,94 0,00 6 9 5 .2 1 9 .1 8 9 ,0 0 475.993.903,00 105.563.903,00 77.875.000,00 26.338.000,00 51.537.000,00 4.500.000,00 50.000,00 11.853.119,00 11.285.784,00 370.430.000,00 273.180.000,00 9.960.000,00 2.040.000,00 3.240.000,00 24.420.000,00 5.370.000,00 12.210.000,00 150.517,57 2.999.999,85 208.487,03 162.100,29 2.999.999,87 219.796,48 75.015,53 2.999.999,84 229.238,71 1.420.000,00 36.000.000,00 2.590.000,00 0,00 16.878.890,04 16.878.890,04 1.332.175,23 4.458.616,44 3.220,00 3.000,00 15.911,41 20.029,66 0,00 14.502.490,29 14.502.490,29 769.847,57 177.600,85 6.342,00 500,00 20.882,49 29.918,94 0,00 12.324.000,08 12.324.000,08 1.127.987,41 29.533,12 6.165,00 19.887,23 36.191,19 0,00 14.153.284,48 14.153.284,48 1.168.619,27 48.524,87 2.309,47 24.500,00 27.982,24 28.053,71 0,00 16.000.788,21 16.000.788,21 1.381.337,14 92.967,79 11.102,93 39.771,40 20.031,00 0,00 15.453.469,40 15.453.469,40 1.665.314,45 34.783,16 10.208,99 2.528,05 22.989,89 13.864,35 0,00 16.285.481,63 16.285.481,63 1.197.310,56 42.615,86 9.430,48 30.590,82 7.127,94 163.838.911,00 163.838.911,00 12.000.000,00 3.818.624,00 60.000,00 60.000,00 280.000,00 210.000,00 270.000,00 15.000,00 2.562.617,00 1.500.000,00 372.000,00 900.000,00 25.020,00 80.000,00 4.700.000,00 148.204,86 13.563,60 43.856,78 2.100,00 148.204,86 84.380,68 47.502,19 37.637,10 10.757,54 30.575,95 214.277,00 23.562,00 19.415,31 37.637,10 6.494,56 170.229,00 91.972,78 44.995,57 38.839,41 6.187,68 1.500,00 94.403,44 31.907,11 1.490,00 1.500,00 108.328,35 37.001,38 1.993,90 1.500,00 46.196,07 33.380,61 67.467,00 57.488,00 3.250,00 250,00 7.779,20 847,00 10.829.335,86 18.157,00 1.405,00 6.936,40 9.363,50 13.120.635,22 80.714,00 34.035,00 101.011,14 45.805,00 5.494,18 8.050,25 10.743.500,73 72.063,00 42.248,00 46.606,87 14.901,00 5.989,61 6.419,50 12.473.760,37 80.092,00 45.089,00 19.812,43 1.861,00 15.904,56 5.540,25 14.302.971,59 182.631,00 162.471,00 4.535.750,00 50.000,00 2.544.900,00 9.850.000,00 38.111,00 13.554.956,88 14.879.218,29 120.005.000,00 1 EJECUCIÓN DE INGRESOS - PRESUPUESTO 2005 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Al: 31/07/05 provisorio Concepto ENERO 2005 FEBRERO 2005 MARZO 2005 ABRIL 2005 MAYO 2005 JUNIO 2005 JULIO 2005 ACUMULADO 2005 Presupuesto 2005 I. INGRESOS CORRIENTES . Tributarios . Vta. de Bienes y Serv.de la Adm. Pública (a) - Actividades de Ventas de bienes y Prestación de servicios - Venta de Servicios Dirección de Aeronautica - Ley 358 - Venta de Servicios Canal 11 Ushuaia - Venta de Servicios Canal 13 Río Grande - Venta De Servicios Hospitalarios - H.R.R.G. - Venta De Servicios Hospitalarios - H.R.U. . Ingresos de Operación (sin movimiento) - Actividades de Prod. de Empresas Públicas . Rentas de la Propiedad (b) - Recursos No Tribut.provenientes de Intereses Cobrados - Intereses por Préstamos - Intereses por Títulos y Valores Internos - Intereses por Depósitos Externos - Intereses por Depósitos Internos . Transferencias Corrientes (de Org.no Consol.Presup.) - Aportes No Reinteg.p/financ. Erogaciones Corrientes - Convenios con el Ministerio de Educación de la Nación - Convenios con Ministerio de Des.Social Plan Nac.Seguridad Alimentaria - Fomento del Deporte Social - Transferencia Ministerio de Trabajo - Formacion de Plo. Del Sector Primario - Acciones Complementaria de Educación - Formación Docente - Mejoramiento Calidad Educativa - Convenio Reconocimiento de deuda del Estado Nacional - Provenientes de Programas con asignación específica INDEC INCUCAI - Fondo Nacional de Incentivo Docente - Aportes No Reint.del Estado Nacional p/financ. Erogaciones Corrientes - FONAPE - Recupero Fondo Fiduciario Banco Tierra del Fuego - Otras IV.INGRESOS DE CAPITAL . Recursos Propios de Capital - Venta de Activo Fijo -Venta de Tierras Fiscales -Venta de Máquinas y Equipos -Venta de Edificios e Instalaciones . Transferencias de Capital - Aportes No Reinteg.p/financiar Erog.de Capital -BID 940 - (Mejoramiento de Barrios) -Segundo Prog.Desarrollo Provincial - PDP II (BIRF 3877) - Convenio 9891-Nuevo Hospital R.G.-Minist.P.Fed.Inv.P. - Mejoramiento Calidad Educativa - ATN p/finan. Erogaciones de Capital - Infraestructura y Equipamiento -Aportes Ministerio de Economía -Otras transferencias de Capital . Disminución de la Inversión Financiera - Venta de Títulos y Valores (Amortización) - De Inst. Pub. Financieras (Vta. de Acc. y Part. de Capital) - Recupero de Préstamos - Recurpero Programa CRECER - Recupero Convenio 4821 - Recupero subprestamo BIRF 3860-MUNICIPIOSII - Recupero de Prest. Largo Plazo de la Administracion Central - Otros recuperos - Otros 6 0 .3 4 4 .4 4 6 ,0 6 43.239.262,75 201.561,65 201.561,65 5 2 .7 1 1 .3 9 4 ,6 3 37.245.306,44 111.866,35 111.866,35 5 3 .8 8 0 .2 9 2 ,9 3 41.325.833,13 223.085,71 223.085,71 5 9 .3 1 3 .7 5 2 ,4 5 44.254.012,16 256.929,43 256.929,43 51.424,31 10.284,52 195.220,60 0,00 15.054,87 15.054,87 5.949,95 9.104,92 7 5 .1 0 4 .6 0 7 ,1 8 57.755.273,52 274.881,57 274.881,57 12.982,23 7.288,66 254.610,68 0,00 6.045,92 6.045,92 6.045,92 7 5 .0 3 3 .8 9 3 ,1 0 54.172.579,01 311.869,84 311.869,84 51.516,15 23.412,95 236.940,74 0,00 14.432,89 14.432,89 14.432,89 6 2 .7 3 2 .3 0 0 ,9 8 45.229.742,90 288.928,28 288.928,28 28.257,03 260.671,25 0,00 58.603,10 58.603,10 58.603,10 4 3 9 .1 2 0 .6 8 7 ,3 3 323.222.009,92 1.669.122,83 1.669.122,83 0,00 144.179,72 79.571,31 1.445.371,80 0,00 0,00 412.331,65 412.331,65 403.226,73 9.104,92 0,00 0,00 8.218.818,81 12.086,00 6 9 5 .2 1 9 .1 8 9 ,0 0 475.993.903,00 8.853.542,00 8.853.542,00 10.000,00 207.000,00 200.000,00 4.265.000,00 4.171.542,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 33.645,95 167.915,70 0,00 6.663,62 6.663,62 6.663,62 111.866,35 0,00 305.482,24 305.482,24 305.482,24 4.939,23 218.146,48 0,00 6.049,01 6.049,01 6.049,01 18.068,00 3.068,00 546.249,31 1.325,00 1.325,00 1.325,00 634.471,51 1.325,00 1.067.617,96 1.325,00 5.081.541,96 1.325,00 869.545,07 2.393,00 3.068,00 3.068,00 0,00 15.000,00 1.325,00 1.325,00 544.924,31 1.325,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 533.146,51 100.000,00 1.325,00 1.325,00 1.066.292,96 1.325,00 1.325,00 500.000,00 4.580.216,96 2.393,00 2.393,00 517.152,07 350.000,00 191.425,82 0,00 0,00 325.780,18 0,00 0,00 23.031,46 0,00 0,00 220.508,32 0,00 0,00 23.873,80 0,00 0,00 160.130,67 0,00 0,00 98.598,32 0,00 0,00 167.693,98 167.693,98 167.693,98 213.656,95 213.656,95 213.656,95 0,00 0,00 197.575,92 197.575,92 197.575,92 845,43 845,43 845,43 114.714,85 114.714,85 114.714,85 52.910,55 52.910,55 52.910,55 0,00 12.086,00 0,00 12.086,00 2.661.515,85 965.000,00 0,00 4.580.216,96 0,00 1.043.348,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.397,68 747.397,68 747.397,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.950,89 118.962,92 176.987,97 135.299,43 0,00 41.688,54 0,00 0,00 44.532.833,00 22.194.000,00 8.000.000,00 3.500.000,00 240.000,00 220.000,00 3.330.000,00 340.000,00 380.000,00 660.000,00 5.524.000,00 0,00 6.210.000,00 16.128.833,00 9.655.600,00 2.870.000,00 2.870.000,00 2.870.000,00 5.120.000,00 1.390.000,00 1.390.000,00 1.760.000,00 820.000,00 1.150.000,00 1.665.600,00 23.731,84 17.068,22 6.663,62 112.123,23 16.982,45 95.140,78 89.373,59 23.031,46 16.982,45 6.049,01 22.932,40 16.982,45 5.949,95 23.028,37 16.982,45 6.045,92 45.415,82 16.982,45 28.433,37 22.873,28 45.687,77 16.982,45 28.705,32 23.052,56 5.652,76 1.665.600,00 1.500.000,00 6.663,62 5.767,19 6.049,01 5.949,95 6.045,92 5.560,09 165.600,00 2 EJECUCIÓN DE INGRESOS - PRESUPUESTO 2005 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Al: 31/07/05 provisorio Concepto ENERO 2005 FEBRERO 2005 MARZO 2005 ABRIL 2005 MAYO 2005 JUNIO 2005 JULIO 2005 ACUMULADO 2005 Presupuesto 2005 I. INGRESOS CORRIENTES . Tributarios IX.CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - Con Recursos de Administración Central - Con Recursos de Organismos Descentralizados - Ley Provincial Nº 88 MS - Ley Provincial Nº 88 AS - Ley Provincial Nº 88 Dep. - Ley Provincial Nº 88 Becas - Ley Provincial Nº 88 ME Y C - Ley Provincial Nº 88 Ex - Combatientes - Ley Provincial Nº 88 Relac. Instituc. - Dirección Provincial de Energia - D.P.O.S.S. - I.P.V. XI. FUENTES FINANCIERAS . Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de Otros Activos Financieros - Remanentes de Ejercicios Anteriores - Incremento de Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo - Recupero y Rescate de otras inversiones financieras . Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Aportes Reintegrables - Colocación de deuda de corto y largo plazo - Uso del Crédito - FFIR - Convenio Obras Sanitarias XV - FFIR - Convenio Obras Sanitarias XVl - FFIR - Convenio Obras Sanitarias XX - FFIR - Convenio Obras Sanitarias XXI - FFIR - Convenio Obras Sanitarias XXII - FFIR - Dir. Prov. De Vialidad XVIII - FFIR - Dir. Prov. De Vialidad XIX - Municipios II BIRF 3860 - Mej. Barrios BID 940 - Renta y Amortizacion PRO 6 - Garantía Fonavi 1999 - Otros . Incremento del Patrimonio (sin movimiento) Ingresos -PODER EJECUTIVO 6 0 .3 4 4 .4 4 6 ,0 6 43.239.262,75 15.741,24 15.741,24 2.046,36 1.101,89 314,82 2.361,19 7.555,80 2.361,18 5 2 .7 1 1 .3 9 4 ,6 3 37.245.306,44 0,00 0,00 5 3 .8 8 0 .2 9 2 ,9 3 41.325.833,13 0,00 0,00 5 9 .3 1 3 .7 5 2 ,4 5 44.254.012,16 0,00 0,00 7 5 .1 0 4 .6 0 7 ,1 8 57.755.273,52 35.194,83 35.194,83 0,00 7 5 .0 3 3 .8 9 3 ,1 0 54.172.579,01 0,00 0,00 6 2 .7 3 2 .3 0 0 ,9 8 45.229.742,90 0,00 0,00 4 3 9 .1 2 0 .6 8 7 ,3 3 323.222.009,92 50.936,07 35.194,83 15.741,24 0,00 2.046,36 1.101,89 314,82 2.361,19 7.555,80 2.361,18 0,00 0,00 0,00 4.229.231,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.229.231,77 6 9 5 .2 1 9 .1 8 9 ,0 0 475.993.903,00 566.157,00 566.157,00 958.333,71 0,00 369.170,84 0,00 822.561,95 0,00 820.844,54 0,00 456.027,34 0,00 779.384,00 0,00 22.909,39 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 958.333,71 369.170,84 822.561,95 820.844,54 456.027,34 779.384,00 22.909,39 0,00 958.333,71 408.305,14 369.170,84 197.071,41 822.561,95 567.313,08 820.844,54 246.655,91 456.027,34 779.384,00 22.909,39 72.605,52 477.423,05 50.453,62 92.509,01 29.136,80 223.607,26 31.641,61 85.545,85 488.642,78 455.660,73 366,61 699.662,08 49.668,41 30.053,51 22.909,39 4.229.231,77 0,00 1.419.345,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.383,69 323.604,79 1.056.897,75 0,00 61.509.946,83 53.406.345,65 54.725.886,34 60.355.105,31 75.619.703,15 75.973.407,76 62.853.808,69 444.444.203,74 709.440.946,00 3